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キャッシュフロー計算書

財務諸表
貸借対照表 - 1
貸借対照表 - 2
損益計算書
キャッシュフロー
四半期推移表

年推移<2001-2022>

(単位:百万円)
  前連結会計年度
(自 2020年6月1日
至 2021年5月31日)		 当連結会計年度
(自 2021年6月1日
至 2022年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 16,706 22,290
減価償却費 3,794 4,419
減損損失 3,238 132
のれん償却額 662 709
貸倒引当金の増減額（△は減少） △106 20
賞与引当金の増減額（△は減少） 464 153
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 128 △41
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △177 △629
役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 159 171
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） 139 138
受取利息及び受取配当金 △75 △71
支払利息 290 293
補助金収入 △636 △720
持分法による投資損益（△は益） 110 △142
固定資産除売却損益（△は益） 367 76
投資有価証券売却損益（△は益） △3 2
投資有価証券評価損益（△は益） 71 19
売上債権の増減額（△は増加） △1,422 －
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） － △6,112
棚卸資産の増減額（△は増加） △458 △315
その他の資産の増減額（△は増加） 975 △1,907
営業債務の増減額（△は減少） △845 2,823
未払消費税等の増減額（△は減少） 527 △862
預り金の増減額（△は減少） △886 △1,201
その他の負債の増減額（△は減少） 3,127 △1,669
その他 104 104
小計 26,256 17,679
利息及び配当金の受取額 87 86
利息の支払額 △292 △286
補助金の受取額 636 720
法人税等の支払額 △7,820 △8,084
営業活動によるキャッシュ・フロー 18,868 10,115
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額（△は増加） 755 10
有形固定資産の取得による支出 △7,031 △11,632
有形固定資産の売却による収入 10 13
無形固定資産の取得による支出 △1,721 △4,683
投資有価証券の取得による支出 △33 △744
投資有価証券の売却による収入 7 95
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △183 △10,451
貸付けによる支出 △59 △7
貸付金の回収による収入 61 11
敷金及び保証金の差入による支出 △1,592 △2,493
敷金及び保証金の回収による収入 326 256
資産除去債務の履行による支出 △123 △50
事業譲受による支出 △14 －
その他 △66 52
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,665 △29,624
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額（△は減少） 5 △61
長期借入れによる収入 7,511 29,129
長期借入金の返済による支出 △8,901 △11,098
セール・アンド・リースバックによる収入 － 257
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △645 △686
社債の発行による収入 － 2,500
社債の償還による支出 △306 △586
非支配株主からの払込みによる収入 － 1,171
自己株式の取得による支出 － △0
子会社の自己株式の取得による支出 △0 △0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △19 △0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 0 6,523
配当金の支払額 △756 △1,194
非支配株主への配当金の支払額 △2,041 △2,390
その他 5 △20
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,147 23,543
現金及び現金同等物に係る換算差額 95 244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,150 4,278
現金及び現金同等物の期首残高 48,147 52,298
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1
現金及び現金同等物の期末残高 52,298 56,578